Migliori Azioni Value: Cosa Sono e su Quali Puntare nel 2025

Sei alla ricerca delle migliori azioni value? Ne hai sempre sentito parlare ma non sai effettivamente di cosa si tratta? Noi di Giocareinborsa.net siamo ormai da anni un concreto punto di riferimento per migliaia di investitori e grazie ai nostri esperti abbiamo creato questa guida approfondita, che ti spiegherà per filo e per segno cosa sono le azioni value e come investire in modo autonomo sulle stesse.

Entrando subito nel dettaglio, devi sapere che le azioni value sono essenzialmente azioni negoziate sul mercato ad un prezzo potenzialmente più basso rispetto al suo reale valore intrinseco. Cosa significa tutto ciò? Trovando titoli interessanti, è concretamente possibile approfittare di questo scostamento di valore, piazzando la giusta strategia di investimento. Come fare? Te lo spiegheremo passo dopo passo, in modo semplificato.

Prima di iniziare, vogliamo darti un suggerimento molto importante. Se vuoi investire in titoli value, o applicare la strategia del value investing, devi necessariamente utilizzare un buon broker di trading online. Tra i più interessanti, con un listino azionario ampio (ottimo per la diversificazione), troviamo FP Markets. Puoi aprire un account demo in poco tempo, completamente gratuito, cliccando il link in basso:

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Azioni Value: Cosa sono?

Le azioni value sono titoli di aziende il cui valore di mercato appare sottostimato rispetto al loro reale valore intrinseco, spesso in base ai fondamentali economici dell’azienda stessa, come profitti stabili, bassi livelli di debito e prospettive di crescita. Questo significa che il prezzo corrente di queste azioni non riflette pienamente la solidità e il potenziale dell’azienda, portando alcuni investitori a vederle come opportunità di investimento vantaggiose.

La strategia di investimento associata a questo tipo di azioni è il value investing, promossa da celebri investitori come Warren Buffett, Peter Lynch e Benjamin Graham. Il value investing si basa sull’idea che il mercato possa temporaneamente sottovalutare il valore di alcune aziende, generando un disallineamento tra prezzo di mercato e valore reale. Ciò non avviene molto spesso, anche se la storia ha mostrato molti casi di successo.

Questa visione contrasta la tradizionale teoria della domanda e dell’offerta, secondo cui il prezzo rifletterebbe sempre il valore intrinseco. Gli investitori value acquistano questi titoli con l’aspettativa che il mercato alla lunga riconosca il loro reale valore, portando così a un aumento del prezzo e a potenziali guadagni nel lungo termine. Speranza che non viene tuttavia sempre confermata e che ci porta in ogni caso a considerare la componente del rischio.

Migliori azioni value del 2025

La tabella in alto mette in evidenza le potenziali migliori azioni value. Titoli analizzati dal nostri team di esperti, associati ad aziende con buone prospettive per l’avvenire e piani industriali ben definiti. Approfondiamole rapidamente, mostrando una divisione geografica.

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Azioni Value italiane

Trovare le migliori azioni sottovalutate italiane, pronte ad esplodere, è il sogno di ogni trader italiano. Resta tuttavia complesso analizzare gli asset su Borsa Italiana, soprattutto per la complessa situazione in cui vige il nostro Paese sotto l’aspetto economico e geopolitico. In ogni caso, vediamo 3 titoli che secondo gli esperti potrebbero risultare sottostimati.

1. Stellantis (STLAM)

Stellantis è un colosso dell’automotive nato dalla fusione tra FCA e PSA, che punta su modelli sostenibili e ibridi per conquistare il mercato globale. L’azienda è fortemente impegnata nell’elettrificazione della gamma e nell’integrazione di nuove tecnologie per una mobilità più green e intelligente.

2. Iveco Group (IVG)

Leader nella produzione di veicoli commerciali, Iveco Group ha una consolidata rete globale e offre soluzioni per trasporto, difesa e costruzioni. Recentemente, ha puntato su motori a basso impatto ambientale, compresi quelli a metano e biocarburanti, per una mobilità più ecologica nel settore industriale.

3. Enel (ENEL)

Enel è uno dei principali operatori energetici mondiali, con una forte presenza nelle rinnovabili, come eolico e solare. La società è impegnata a guidare la transizione energetica in Italia e all’estero. Si sta concentrando su investimenti in tecnologie smart grid e reti digitali per un futuro più sostenibile.

Azioni Value americane

Le azioni value al Nasdaq ed al Nyse sono da sempre quelle più adocchiate dagli esperti del settore. Questo per via del forte hype che si genera su questa tipologia di asset e per la presenza di molti titoli di valenza tecnologica, o in ogni caso associati a settori fortemente emergenti. Analizziamo le ipotetiche 3 migliori azioni value americane.

1. Adobe (ADBE)

Rinomata per le sue soluzioni software come Photoshop e Acrobat, Adobe rappresenta una scelta value tech per via della sua costante innovazione e delle sue solide basi finanziarie. L’azienda sta espandendo i propri servizi cloud e digital media per consolidare la propria posizione nel settore creativo.

2. Berkshire Hathaway (BRK)

Berkshire Hathaway, del grande Warren Buffett, è una holding che investe in settori diversi, dall’assicurativo all’energia. Questo portafoglio diversificato, insieme alla visione a lungo termine, rende Berkshire una scelta stabile per gli investitori value, che cercano una crescita ponderata sul lungo periodo.

3. Tyson Foods (TSN)

Tyson Foods è una delle maggiori aziende alimentari statunitensi, specializzata in carne e prodotti proteici. Con una crescente attenzione verso la sostenibilità, continua a espandere il proprio portafoglio di alternative vegetali, adattandosi alle nuove tendenze del mercato alimentare.

Azioni Value europee

All’interno delle Borse Europee (su indici quali DAX, CAC40 e così via), è possibile individuare una sfilza di titoli azionari con un valore ipoteticamente sottostimato rispetto al loro potenziale. Tutto ciò considerando in ogni caso la pur sempre presente volatilità e variabilità del mercato e della percezione di chi scambia quotidianamente questi asset. Ecco le ipotetiche tre migliori azioni value in Europa.

1. Continental (CON)

Continental AG è un leader mondiale nella produzione di pneumatici e tecnologie di sicurezza per l’automotive. L’azienda sta investendo in tecnologie di mobilità intelligente e sistemi avanzati di assistenza alla guida, puntando su una posizione di rilievo nel mercato della guida autonoma. Il suo valore potrebbe essere più basso di quello effettivo.

2. Deliveroo (ROO)

Pur non essendo tradizionalmente un titolo value, Deliveroo si sta focalizzando sull’efficienza operativa e sull’espansione internazionale per aumentare la redditività. Il modello di business innovativo è volto a rafforzare le proprie radici nei servizi di delivery mantenendo alta l’attenzione sui margini.

3. Forvia (FRVIA)

Nata dalla fusione tra Faurecia e Hella, Forvia è un gigante del settore automobilistico che offre soluzioni tecnologiche per interni e sistemi di illuminazione. Con un focus su innovazioni come le interfacce uomo-macchina e la sostenibilità, ambisce a divenire un leader della mobilità avanzata.

Come investire in azioni value?

Per investire in azioni value hai due alternative. Nel primo caso puoi comprare azioni reali, agendo quindi sull’asset sottostante, sperando che il prezzo del titolo salga nel tempo. In altri termini, il valore sottostimato dovrebbe riallinearsi, permettendoti di ottenere profitto. Con l’acquisto diretto puoi inoltre ottenere rendimenti passivi, beneficiando di eventuali dividendi azionari.

Nel secondo caso, puoi invece investire con il trading CFD (contratti per differenza). Si tratta di strumenti derivati che replicano l’andamento delle azioni value, permettendoti di agire al rialzo (acquistando se pensi che il titolo salirà), o al ribasso (vendendo, se pensi che il prezzo del titolo scenderà nel corso del tempo). In entrambi i casi, ecco come procedere in soli 4 step:

1. apri un account su un broker serio (nel paragrafo successivo ti spiegheremo come fare a scegliere una piattaforma affidabile);
2. verifica la tua identità, caricando un documento di riconoscimento valido (proceduta KYC obbligatoria su tutti i broker);
3. carica un deposito iniziale, che può partire da appena 100 euro, ossia un deposito bassissimo rispetto alle somme richieste dalle banche per investire in azioni sottostimate;
4. cerca i titoli valute, utilizzando il proprio ticker di riferimento, o semplicemente la denominazione;
5. investi, aprendo posizioni con CFD (al rialzo o al ribasso), oppure comprando azioni reali, qualora scegliessi un broker DMA.

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Dove comprare le migliori azioni value?

Non smetteremo mai di ricordarlo: per investire in azioni value devi scegliere necessariamente un broker efficiente. Cosa significa? Significa in primo luogo verificare la presenza di regolari licenze (ci abbiamo pensato noi, selezionando solo piattaforme autorizzate). In secondo luogo, vale la pena considerare broker che dispongono di un conto demo, utile per prendere dimestichezza con questa tipologia di azioni.

Ecco, secondo gli esperti di Giocareinborsa.net, i 3 migliori broker per investire in azioni value:

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Metodologia per scegliere le migliori azioni value

I nostri esperti, per selezionare le migliori azioni value, hanno utilizzato un approccio metodologico basato su studi oculati, spendendo oltre 75 ore. La classifica è stata stilata focalizzando l’attenzione su diversi fattori. Cosa considerare per scegliere le azioni value? Ecco alcuni punti:

• Conto economico: analizzare ricavi, profitti e margini operativi aiuta a identificare se l’azienda ha fondamentali solidi. Questi sono importanti per assicurarsi che il titolo non sia sottovalutato per motivi strutturali, ma piuttosto per temporanea disattenzione del mercato.
• Stato patrimoniale: esaminare debiti e asset permette di capire la solidità finanziaria, cruciale nelle azioni value. Le aziende con un buon bilancio e pochi debiti sono meglio posizionate per resistere a periodi di volatilità economica e mantenere valore.
• Rendiconto finanziario: verificare i flussi di cassa indica se l’azienda è in grado di generare liquidità per sostenere le operazioni e l’espansione. Le aziende value solide devono mostrare una buona gestione della cassa, fondamentale per attrarre investitori value.
• Variabili macroeconomiche: inflazione, tassi d’interesse e crescita economica influenzano la sostenibilità e il costo del debito delle aziende. Comprendere questi fattori aiuta a prevedere se il valore intrinseco di un’azione potrebbe emergere a lungo termine.
• Sentiment del mercato attuale: osservare il sentiment consente di individuare potenziali sconti sul prezzo di un’azione rispetto al valore reale, poiché una valutazione negativa del mercato può temporaneamente abbassare il prezzo, creando opportunità di acquisto per investitori di queste asset class.

Azioni value: previsioni e prospettive

Cercare di capire quale direzione prenderà il mercato delle azioni value è davvero importante, seppur molto complicato. Per fare previsioni e cercare di captare potenziali target price, gli analisti consigliano di guardare molto questi aspetti:

• analisi concorrenziale: valutare la posizione dell’azienda nel settore e la forza dei competitor, utile per prevedere se potrà mantenere il valore o acquisire quote di mercato;
• variazioni dei tassi di interesse: monitorare i tassi, poiché un aumento dei costi di finanziamento può penalizzare aziende value con debiti elevati, mentre tassi bassi possono favorirle;
• ciclo economico geografico: analizzare la performance economica nelle diverse aree geografiche. Ad esempio, un’economia in crescita in Asia può supportare il valore delle aziende esposte a quel mercato, mentre un rallentamento in Europa può influire negativamente;
• stime degli analisti: considerare le proiezioni degli analisti, che offrono indicazioni su possibili rivalutazioni delle azioni value basate su fondamentali solidi e potenziale di crescita;
• opinioni delle grandi banche: osservare le valutazioni delle banche d’investimento, poiché il loro sentiment può influenzare la percezione del valore e l’andamento dei titoli sul mercato.

Azioni Value Vs Azioni Growth

Le azioni growth rappresentano titoli di aziende con forte potenziale di crescita futura, generalmente caratterizzate da un rapido aumento dei ricavi, innovazioni di prodotto e una notevole espansione nei mercati di riferimento. A differenza delle azioni value, le growth sono spesso scambiate a multipli di prezzo elevati rispetto agli utili attuali, poiché gli investitori anticipano una crescita accelerata.

Le aziende growth raramente distribuiscono dividendi, preferendo reinvestire gli utili nella crescita aziendale per espandere operazioni, ricerca e sviluppo. Questi titoli sono comuni nei settori tecnologico, sanitario e dei beni di consumo digitali, dove l’innovazione è un motore chiave del valore aziendale.

L’investimento in azioni growth è spesso considerato più rischioso rispetto alle value, poiché il successo dell’azienda dipende dalla continua crescita e dall’espansione del mercato. Tuttavia, per gli investitori disposti a tollerare la volatilità, le growth possono offrire guadagni significativi in periodi relativamente brevi, soprattutto se l’azienda riesce a mantenere un vantaggio competitivo e una crescita sostenuta.

Cosa pensiamo delle azioni value: opinioni

Le azioni value possono essere apprezzate per la loro capacità di rappresentare investimenti alternativi, specialmente nei periodi di incertezza economica. Molti investitori vedono in queste azioni un modo per acquisire titoli di aziende solide e sottovalutate, con una possibilità di rivalutazione futura che può generare ritorni interessanti a lungo termine. Si basano in ogni caso su fondamentali aziendali piuttosto che su aspettative.

D’altra parte, altri esperti ritengono che il potenziale di rendimento sia più contenuto rispetto alle azioni di altre categorie e che la necessità di attendere che il mercato “riconosca” il valore intrinseco possa rendere la strategia meno dinamica. Inoltre, il contesto attuale, con tassi di interesse variabili e mercati in evoluzione, può rendere meno prevedibile la crescita di questi titoli.

Investire in azioni value conviene?

Per capire in definitiva se comprare ed investire in azioni value conviene, è opportuno focalizzare l’attenzione sui pro ed i contro, ossia sui vantaggi e sui potenziali svantaggi/rischi associati.

Investire in azioni value: pro e contro

👍 Pro:

• facilità di acceso al mercato: questa tipologia di asset è facilmente individuabile sui migliori broker;
• potenziale di guadagno a lungo termine: se il mercato riconosce il valore, il prezzo può salire;
• dividendi elevati: molte azioni value offrono dividendi più alti rispetto alle azioni di crescita;
• diversificazione: aggiungono stabilità e resilienza al portafoglio;
• strategia provata e usata da esperti: supportata da investitori di successo, come Warren Buffett.

👎 Contro:

• ritorni lenti: il riconoscimento del valore può richiedere tempo;
• rischio di trappole value: alcune azioni sono economiche per ragioni valide, come declino del settore e non sono quindi reali opportunità;
• volatilità del mercato: crisi economiche possono ulteriormente deprimere i prezzi;
• rischio di liquidità: alcune azioni value possono avere volumi di scambio bassi;
• investimento passivo: richiede pazienza e monitoraggio a lungo termine.

Conclusioni

Una celebre citazione di Warren Buffett sul value investing è:

Price is what you pay; value is what you get.

Warren Buffett

Questa frase sintetizza l’approccio del value investing, evidenziando come il prezzo di un’azione non rifletta sempre il suo reale valore intrinseco e come l’obiettivo sia acquistare asset di qualità a un prezzo inferiore al loro valore effettivo. Il nostro consiglio finale resta quello di approcciarti al value investing in modo graduale, partendo da un corso formativo ed una demo gratuita, messi a disposizione da broker solidi come Capital.com.

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FAQ

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